企业除了编制资产负债表、利润表，有时候还需要编制现金流量表。现金流量表是反映一定时期内（如月度、季度或年度）企业经营活动、投资活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生的流入和流出情况的财务报表。在实际工作中，财务人员通过手工编制现金流量表，不管是采用直接法还是间接法编制现金流量表，很难完整和准确的完成，常常遇到主附表不平，把差额倒轧至其中一个项目。如果利用财务核算软件，相对来说更加便利。下面介绍如何利用财务核算软件编制财务报表？具体操作步骤如下：
第一步、设置现金银行科目。点击【基础设置】-【科目】，针对现金、银行科目勾选【现金科目】或【银行科目】。如下图所示：
第二步、设置现金流量项目。点击【基础设置】-【现金流量项目】，在这里设置各现金流量项目的对应借、贷方科目。如下图所示：
第三步、凭证分配现金流量。填制凭证时可根据现金流量设置自动分配现金流量。填制凭证时也可手工选择修改对应的项目名称。如下图所示：
第四步、生成现金流量表 。左边菜单栏的【T-UFO】，点击【报表数据】，在左侧报表分类中下选择【系统模板】中的【现金流量表】，点击工具栏上的【生成报表】即可。如下图所示：
以上就是使用财务软件快捷、准确地生成现金流量表的整个操作流程。
温馨提醒：
1、生成的现金流量表可以和总账中的【现金流量统计表】进行核对，检查正确性。如下图所示：
2、在不确定平常填制凭证是否都已正确分配现金流量项目时，也可在总账中的【现金流量录入】中查询，发现有未录入可以补录，录入有错误的也可以进行手工修改。如下图所示：
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1、用友系统如何设置生成现金流量表
编辑人：陈 航 陈桂芳 彭银莲
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